Емисионна стойност:	813.9372 0.17 %
Цена на обратно изкупуване:	807.8479  0.17 %
Цените са валидни за поръчки, подадени на 24.09.2020 г.

 

Доходност от началото на годината	-7.63 %
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана)	-1.67 %
Доходност за последните 6 месеца	1.97 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано)	-8.18 %
Sharpe Ratio	-1.28 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД	5.89 %
Нетна стойност на активите	2 640 713.43 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение	3 252.4812
Нетна стойност на активите на един дял	811.9074

 

Обобщена информация за структурата на портфейла

 

 

Тренд Фонд Акции

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Фонд Акции", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Ключова информация за инвеститорите във фонд "Тренд Фонд Акции"

Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Фонд Акции"

Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции", организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Правила на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 31.08.2020г.

Към 31.07.2020г.

Към 30.06.2020г.

Към 31.05.2020г.

Към 30.04.2020г.

Към 31.03.2020г.

Към 29.02.2020г.

Към 31.01.2020г.

Към 31.12.2019г.

Към 31.10.2019г.

Към 30.09.2019г.

Към 31.08.2019г.

Към 31.07.2019г.

Към 30.06.2019г.

Към 31.05.2019г.

Към 30.04.2019г.

Към 31.03.2019г.

Към 28.02.2019г.

Към 31.01.2019г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г.