Емисионна стойност:
|
909,6268 -0.53 % |
|
Цена на обратно
изкупуване: |
902,8216 -0.53 % |
 |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 27.01.2023 г. |
|
Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.
Доходност от началото на годината |
0.33 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) |
-0.66 % |
Доходност за последните 6 месеца |
1.91 % |
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) |
1.95 % |
Sharpe Ratio |
0.45 % |
Риск (стандартно отклонение) БАУД |
5,75 % |
|
|
|
|
Нетна стойност на активите |
10 326 850,67 лв. |
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение |
11 381,2259 |
Нетна стойност на активите на един дял |
907,3584 |
|
|
Обобщена информация за структурата на портфейла |
 |
|
|
Данни за възвръщаемостта за минали периоди |
Миналите резултати не са надежден показател за бъдещото представяне. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото.
Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 години.
|
 |
Резултатите за минали периоди са изчислени в лева, базирани на нетна стойност на един дял и са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалната такса и таксата при изтегляне на инвестицията.
ДФ „Тренд Фонд Акции“ е учреден през м. март 2008 г. |
Тренд Фонд Акции
Основен информационен документ в сила от 01.01.2023г.
Сценарии за резултатите за минали периоди
Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Фонд Акции", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.
Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Фонд Акции"
Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Фонд Акции"
Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"
Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции", организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД
Правила на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"
Проспект на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"
Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"
Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД
Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"
Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"
Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"
Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"
Обобщена информация за структурата на портфейла
Към 31.12.2022г.
Към 30.11.2022г.
Към 31.10.2022г.
Към 30.09.2022г.
Към 31.08.2022г.
Към 31.07.2022г.
Към 30.06.2022г.
Към 31.05.2022г.
Към 30.04.2022г.
Към 31.03.2022г.
Към 28.02.2022г.
Към 31.01.2022г.
Към 31.12.2021г.
Към 30.11.2021г.
Към 31.10.2021г.
Към 30.09.2021г.
Към 31.08.2021г.
Към 31.07.2021г.
Към 30.06.2021г.
Към 31.05.2021г.
Към 30.04.2021г.
Към 31.03.2021г.
Към 28.02.2021г.
Към 31.01.2021г.
Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години
Информация за 2021г.
Информация за 2020г.
Информация за 2019г.
Информация за 2018г.
Информация за 2017г.
Към 31.12.2016г.