Емисионна стойност:
|
704,3688 -0.02 % |
|
Цена на обратно
изкупуване: |
699,0992 -0.02 % |
 |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 01.06.2023 г. |
|
Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.
Доходност от началото на годината |
1,18 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) |
-3,34 % |
Доходност за последните 6 месеца |
1,25 % |
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) |
1,31 % |
Sharpe Ratio |
1.13 % |
Риск (стандартно отклонение) БАУД |
1,71 % |
|
|
|
|
Нетна стойност на активите |
1 756 858,56 лв. |
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение |
2 500,4666 |
Нетна стойност на активите на един дял |
702,6123 |
|
|
Обобщена информация за структурата на портфейла |
 |
|
|
Данни за възвръщаемостта за минали периоди |
Миналите резултати не са надежден показател за бъдещото представяне. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото.
Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 години.
|
 |
Данните в горната графика са базирани на нетната стойност на активите на Фонда (в лева) на дял, като при определяне на нетната стойност на активите от стойността на активите на Фонда се изважда стойността на всички пасиви (вкл. всички такси и възнаграждения, заплащани от Фонда на трети лица) и се разделя на емитираните от Фонда дялове. В изчислението не са включени първоначалната такса и таксата при изтегляне на инвестицията.
Предупреждение: Резултатите за периода 2013-2019г. са постигнати при условия, които вече не са приложими, поради съществени промени в целите и инвестиционната политика на фонда, считано от 28.03.2019 г.
ДФ „Тренд Фонд Консервативен“ е учреден през м. август 2012 г.
|
Тренд Фонд Консервативен
Основен информационен документ:
Основен информационен документ
Сценарии за резултатите за минали периоди:
Сценарий за резултатите към 30.04.2023г.
Сценарий за резултатите към 31.03.2023г.
Сценарий за резултатите към 28.02.2023г.
Сценарий за резултатите към 31.01.2023г.
Сценарий за резултатите към 31.12.2022г.
Сценарий за резултатите към 30.09.2022г.
Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Фонд Консервативен", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.
Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"
Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"
Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"
Правила на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"
Проспект на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"
Правила за оценка и управление на риска на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"
Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД
Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД
Уведомление за промяна в Име и правила на ДФ Тренд Фонд Паричен Пазар 2019
Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")
Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")
Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"
Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"
Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ
Информация към 11.10.2019г.
Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ
Информация към 10.02.2020г.
Информация по чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ
Информация към 07.11.2019г.
Информация към 09.12.2019г.
Информация към 08.01.2020г.
Информация към 06.02.2020г.
Обобщена информация за структурата на портфейла
Към 30.04.2023г
Към 31.03.2023г
Към 28.02.2023г
Към 31.01.2023г
Към 31.12.2022г
Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години
Информация за 2022г.
Информация за 2021г.
Информация за 2020г.
Информация за 2019г.
Информация за 2018г.
Информация за 2017г.
Към 31.12.2016г