Тарифа на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД
|
Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:
|
|
|
Такса за записване (входна такса) |
0,25% (нула цяло и двадесет и пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял, но не по-малко от 50 лв. (петдесет лева) и не повече от 250 (двеста и петдесет лева). |
|
Такса за обратно изкупуване (изходна такса) |
0,50% (нула цяло и петдесет на сто) от нетната стойност на активите на един дял, но не по малко от 50 лв. (петдесет лева) и не повече от 2500лв. (две хиляди и петстотин лева). |
Посоченият по-горе е максималният размер на таксите (с изключение на посочените по-долу такси за допълнителни услуги, ако поискате такива да Ви бъдат оказани от управляващото дружество), който може да бъде удържан от Вашите средства преди те да бъдат инвестирани във фонда, съответно преди приходите от Вашите инвестиции да Ви бъдат изплатени от фонда.
|
Такси за допълнителни услуги |
Такса |
|
Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник, банка депозитар или банка попечител |
10,00 лв. |
|
Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД |
1,00 лв. |
|
За издаване на депозитарна разписка (и дубликат на депозитарна разписка) |
1,00 лв. |
|
Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД |
4,00 лв. |
|
Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД |
5,00 лв. |
|
Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД |
6,00 лв. |
|
Изпълнение на поръчка за отказ |
Без такса |
|
Годишни оперативни разходи на фонда |
Като % от годишната средна нетна стойност на активите на фонда |
|
Възнаграждение за управляващото дружество |
0,5 %* |
|
Други оперативни разходи |
0,4% (**) |
|
Общо оперативни разходи |
0,9% |
(*) Съгласно правилата на „Тренд Бондс“, управляващото дружество може да се откаже от част от посоченото възнаграждение.
(**)В „Други оперативни разходи" са включени прогнозни основни оперативни разходи като възнаграждение на банката депозитар, възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Българската фондова борса – София АД, Комисията за финансов надзор, Централния депозитар АД и други, свързани с инвестиране на активите на договорния фонд в размер до 0,4%.
